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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 107.00 | 1 655.00 | 452.00 | 2 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 107.00 | 1 655.00 | 452.00 | 2 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 319 623.00 | | 319 623.00 | 319 623.00 |
084 Disponibilités | 729 168.00 | | 729 168.00 | 729 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 055 254.00 | | 1 055 254.00 | 1 055 254.00 |
110 Total général Actif | 1 057 362.00 | 1 655.00 | 1 055 706.00 | 1 057 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 634 171.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 703 489.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 100 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 208.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 055 706.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 38 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 140.00 | 445.00 | | 29 140.00 |
230 Autres produits | 189 867.00 | 437 477.00 | | 189 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 007.00 | 437 922.00 | | 219 007.00 |
242 Autres charges externes. | 97 657.00 | 127 474.00 | | 97 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 611.00 | 1 870.00 | | 2 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 90.00 | 489.00 | | 90.00 |
256 Dotations aux provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 361.00 | 129 834.00 | | 200 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 646.00 | 308 089.00 | | 18 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 379.00 | 10 061.00 | | 379.00 |
294 Charges financières | 1 989.00 | 10 232.00 | | 1 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 2 417.00 | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 15 827.00 | | 2 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 318.00 | 289 674.00 | | 14 318.00 |