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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 926.00 | 4 596.00 | 6 331.00 | 10 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 926.00 | 4 596.00 | 6 331.00 | 10 926.00 |
060 Stock marchandises | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
072 Créances – Autres | 2 420 491.00 | | 2 420 491.00 | 2 420 491.00 |
084 Disponibilités | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77 957.00 | | 77 957.00 | 77 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 565 837.00 | | 2 565 837.00 | 2 565 837.00 |
110 Total général Actif | 2 576 763.00 | 4 596.00 | 2 572 167.00 | 2 576 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 046 793.00 | |
134 Report à nouveau | | | -350 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 741 041.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 251 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 129 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 387 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 579 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 572 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 361 154.00 | 169 915.00 | | 361 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 154.00 | 169 915.00 | | 361 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -2 610.00 | | |
242 Autres charges externes. | 366 633.00 | 267 753.00 | | 366 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 657.00 | | 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 437.00 | 759.00 | | 1 437.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 252 321.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 797.00 | 518 880.00 | | 368 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 643.00 | -348 965.00 | | -7 643.00 |
280 Produits financiers | -1 070.00 | | | -1 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 094.00 | 1 176.00 | | 3 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 611.00 | -350 141.00 | | -10 611.00 |