| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 900.00 | 718.00 | 182.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 177.00 | 1 723.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | 2 146.00 | 389.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335.00 | 3 041.00 | 2 294.00 | 5 335.00 |
BT Marchandises | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 2 626 992.00 | | 2 626 992.00 | 2 626 992.00 |
CF Disponibilités | 1 255 073.00 | | 1 255 073.00 | 1 255 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 728.00 | | 3 891 728.00 | 3 891 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 063.00 | 3 041.00 | 3 894 022.00 | 3 897 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 656 292.00 | 656 292.00 | | 656 292.00 |
DH Report à nouveau | -21 229.00 | | | -21 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 730.00 | -21 229.00 | | 411 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 793.00 | 690 064.00 | | 1 101 793.00 |
DP Provisions pour risques | 251 527.00 | 200 000.00 | | 251 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 527.00 | 200 000.00 | | 251 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 256 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 677.00 | 957 515.00 | | 1 818 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 377.00 | 3 337.00 | | 544 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 487.00 | 1 514.00 | | 146 487.00 |
EA Autres dettes | 31 159.00 | 6 102.00 | | 31 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 701.00 | 2 225 054.00 | | 2 540 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 022.00 | 3 115 118.00 | | 3 894 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 701.00 | 2 225 054.00 | | 2 540 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 592.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 069 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 883.00 | 12 000.00 | | -13 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 521.00 | | | 146 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 307.00 | 12 998.00 | | 1 069 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 577.00 | 34 226.00 | | 657 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 730.00 | -21 229.00 | | 411 730.00 |