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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 900.00 | 628.00 | 272.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535.00 | 1 759.00 | 775.00 | 2 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435.00 | 2 387.00 | 1 047.00 | 3 435.00 |
BT Marchandises | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BZ Autres créances | 2 958 781.00 | | 2 958 781.00 | 2 958 781.00 |
CF Disponibilités | 114 601.00 | | 114 601.00 | 114 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 070.00 | | 3 114 070.00 | 3 114 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 505.00 | 2 387.00 | 3 115 118.00 | 3 117 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 656 292.00 | 648 489.00 | | 656 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 229.00 | 7 803.00 | | -21 229.00 |
DL TOTAL (I) | 690 064.00 | 711 292.00 | | 690 064.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 586.00 | | | 1 256 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 515.00 | 1 000 654.00 | | 957 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337.00 | 30 527.00 | | 3 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514.00 | 691.00 | | 1 514.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | 161.00 | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 054.00 | 1 032 032.00 | | 2 225 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 118.00 | 1 943 325.00 | | 3 115 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 054.00 | 1 032 032.00 | | 2 225 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 898.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | -1 086.00 | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 998.00 | 158 763.00 | | 12 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 226.00 | 150 960.00 | | 34 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 229.00 | 7 803.00 | | -21 229.00 |