| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 10 469.00 | 6 154.00 | 4 316.00 | 10 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 133.00 | 94 244.00 | 40 888.00 | 135 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 678.00 | 21 458.00 | 10 220.00 | 31 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 780.00 | 121 856.00 | 57 924.00 | 179 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 027.00 | | 91 027.00 | 91 027.00 |
BN En cours de production de biens | 38 377.00 | | 38 377.00 | 38 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 785.00 | 428.00 | 465 358.00 | 465 785.00 |
BZ Autres créances | 63 406.00 | | 63 406.00 | 63 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 773.00 | | 90 773.00 | 90 773.00 |
CF Disponibilités | 82 898.00 | | 82 898.00 | 82 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 821.00 | 428.00 | 833 394.00 | 833 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 601.00 | 122 283.00 | 891 318.00 | 1 013 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 378 557.00 | 368 204.00 | | 378 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 389.00 | 43 233.00 | | -36 389.00 |
DL TOTAL (I) | 353 168.00 | 422 437.00 | | 353 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 658.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 102.00 | 102 732.00 | | 311 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 048.00 | 142 399.00 | | 167 048.00 |
EA Autres dettes | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 150.00 | 247 788.00 | | 538 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 318.00 | 670 225.00 | | 891 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 107.00 | | 7 369.00 | 173 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696.00 | 179 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696.00 | 177 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 607.00 | | 7 369.00 | 170 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 989.00 | 15 562.00 | 696.00 | 106 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 989.00 | 15 562.00 | 696.00 | 106 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 287.00 | 428.00 | 6 287.00 | 6 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 287.00 | 428.00 | 6 287.00 | 6 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 287.00 | 428.00 | 6 287.00 | 6 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | 6 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 102.00 | 311 102.00 | | 311 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UX Autres créances clients | 465 272.00 | | | 465 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
VI Groupe et associés | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 747.00 | 530 747.00 | | 530 747.00 |
VW T.V.A. | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 150.00 | 483 161.00 | 54 989.00 | 538 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |