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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 28 519.00 | 9 656.00 | 18 863.00 | 28 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 103.00 | 123 354.00 | 43 750.00 | 167 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 330.00 | 30 005.00 | 14 325.00 | 44 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 453.00 | 163 015.00 | 79 438.00 | 242 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 944.00 | | 82 944.00 | 82 944.00 |
BN En cours de production de biens | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 123.00 | 8 087.00 | 155 037.00 | 163 123.00 |
BZ Autres créances | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 410.00 | | 91 410.00 | 91 410.00 |
CF Disponibilités | 80 194.00 | | 80 194.00 | 80 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 490.00 | 8 087.00 | 472 403.00 | 480 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 942.00 | 171 102.00 | 551 841.00 | 722 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 274 358.00 | 290 704.00 | | 274 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458.00 | 38 754.00 | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 297 916.00 | 340 458.00 | | 297 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 692.00 | 81 614.00 | | 127 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 953.00 | 141 612.00 | | 48 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 281.00 | 85 980.00 | | 77 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 925.00 | 309 206.00 | | 253 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 841.00 | 649 664.00 | | 551 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 925.00 | | | 253 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 717.00 | | 35 735.00 | 206 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 217.00 | | 35 735.00 | 204 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 179.00 | 21 836.00 | | 141 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 179.00 | 21 836.00 | | 141 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 281.00 | 77 281.00 | | 77 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 692.00 | 82 692.00 | | 82 692.00 |
UX Autres créances clients | 163 123.00 | 163 123.00 | | 163 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 999.00 | 216 999.00 | | 216 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 925.00 | 253 925.00 | | 253 925.00 |