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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 10 469.00 | 7 170.00 | 3 299.00 | 10 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 068.00 | 100 769.00 | 35 299.00 | 136 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 087.00 | 24 408.00 | 8 679.00 | 33 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 124.00 | 132 348.00 | 49 776.00 | 182 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
BN En cours de production de biens | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 160.00 | 9 126.00 | 231 034.00 | 240 160.00 |
BZ Autres créances | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 038.00 | | 91 038.00 | 91 038.00 |
CF Disponibilités | 97 179.00 | | 97 179.00 | 97 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 570.00 | 9 126.00 | 511 444.00 | 520 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 694.00 | 141 474.00 | 561 220.00 | 702 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 168.00 | 378 557.00 | | 342 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 536.00 | -36 389.00 | | 28 536.00 |
DL TOTAL (I) | 381 704.00 | 353 168.00 | | 381 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 629.00 | 54 989.00 | | 25 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 439.00 | 311 102.00 | | 77 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 448.00 | 167 048.00 | | 76 448.00 |
EA Autres dettes | | 5 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 516.00 | 538 150.00 | | 179 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 220.00 | 891 318.00 | | 561 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 292.00 | | 1 078 292.00 | 1 078 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 292.00 | | 1 078 292.00 | 1 078 292.00 |
FM Production stockée | | | -37 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 50 736.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | -50 736.00 | | -964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 478.00 | 1 071 095.00 | | 1 046 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 942.00 | 1 107 484.00 | | 1 017 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 536.00 | -36 389.00 | | 28 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 780.00 | | 7 185.00 | 179 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 841.00 | 182 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 841.00 | 179 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 280.00 | | 7 185.00 | 177 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 856.00 | 14 369.00 | 3 877.00 | 121 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 856.00 | 14 369.00 | 3 877.00 | 121 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 428.00 | 8 699.00 | | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428.00 | 8 699.00 | | 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428.00 | 8 699.00 | | 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 439.00 | 77 439.00 | | 77 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
UX Autres créances clients | 229 209.00 | | | 229 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VB T. V. A. | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VI Groupe et associés | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 743.00 | 272 743.00 | | 272 743.00 |
VW T.V.A. | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 516.00 | 179 516.00 | | 179 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |