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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 10 469.00 | 8 124.00 | 2 345.00 | 10 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 630.00 | 107 022.00 | 47 608.00 | 154 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 118.00 | 26 033.00 | 13 085.00 | 39 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 717.00 | 141 179.00 | 65 538.00 | 206 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 546.00 | | 77 546.00 | 77 546.00 |
BN En cours de production de biens | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 402.00 | 3 980.00 | 343 422.00 | 347 402.00 |
BZ Autres créances | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 231.00 | | 91 231.00 | 91 231.00 |
CF Disponibilités | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 106.00 | 3 980.00 | 584 126.00 | 588 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 823.00 | 145 159.00 | 649 664.00 | 794 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 704.00 | 342 168.00 | | 290 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 754.00 | 28 536.00 | | 38 754.00 |
DL TOTAL (I) | 340 458.00 | 381 704.00 | | 340 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 614.00 | 25 629.00 | | 81 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 612.00 | 77 439.00 | | 141 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 980.00 | 76 448.00 | | 85 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 206.00 | 179 516.00 | | 309 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 664.00 | 561 220.00 | | 649 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 124.00 | | 32 110.00 | 182 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 517.00 | 206 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 517.00 | 204 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 624.00 | | 32 110.00 | 179 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 348.00 | 16 227.00 | 7 395.00 | 132 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 348.00 | 16 227.00 | 7 395.00 | 132 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 612.00 | 141 612.00 | | 141 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 025.00 | 13 025.00 | | 13 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
UX Autres créances clients | 337 851.00 | 337 851.00 | | 337 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VB T. V. A. | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VI Groupe et associés | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 664.00 | 381 664.00 | | 381 664.00 |
VW T.V.A. | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 206.00 | 309 206.00 | | 309 206.00 |