| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 2 125.00 | 874.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 617.00 | 93 451.00 | 6 166.00 | 99 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 736.00 | 105 576.00 | 13 160.00 | 118 736.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 129 550.00 | | 129 550.00 | 129 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BZ Autres créances | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CF Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 754.00 | | 180 754.00 | 180 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 489.00 | 105 576.00 | 193 913.00 | 299 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -46 100.00 | -46 736.00 | | -46 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | 636.00 | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | -37 260.00 | -38 400.00 | | -37 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 335.00 | 42 611.00 | | 24 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 102.00 | 15 080.00 | | 38 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 165.00 | 122 745.00 | | 138 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 421.00 | 10 251.00 | | 15 421.00 |
EA Autres dettes | | 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 174.00 | 191 064.00 | | 231 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 913.00 | 152 663.00 | | 193 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 034.00 | | 453 034.00 | 453 034.00 |
FG Production vendue services | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 042.00 | | 460 042.00 | 460 042.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 17 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 780.00 | 49.00 | | 1 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 4 530.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | -3 280.00 | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 292.00 | 447 902.00 | | 474 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 152.00 | 447 266.00 | | 473 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140.00 | 636.00 | | 1 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 166.00 | | 1 570.00 | 117 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 046.00 | | 1 570.00 | 101 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 668.00 | 1 907.00 | | 103 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 668.00 | 1 907.00 | | 93 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 165.00 | 138 165.00 | | 138 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 151.00 | 6 620.00 | 8 530.00 | 15 151.00 |
VI Groupe et associés | 24 335.00 | 18 000.00 | 6 300.00 | 24 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 825.00 | 35 825.00 | 6 000.00 | 41 825.00 |
VW T.V.A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 072.00 | 178 207.00 | 14 830.00 | 193 072.00 |