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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422.00 | 3 959.00 | 462.00 | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 530.00 | 99 403.00 | 7 128.00 | 106 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 072.00 | 113 362.00 | 13 710.00 | 127 072.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 119 876.00 | | 119 876.00 | 119 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 29 703.00 | | 29 703.00 | 29 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 820.00 | | 154 820.00 | 154 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 892.00 | 113 362.00 | 168 531.00 | 281 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 15 281.00 | -1 696.00 | | 15 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 886.00 | 17 746.00 | | 34 886.00 |
DL TOTAL (I) | 58 637.00 | 23 751.00 | | 58 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 60 225.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 559.00 | 858.00 | | 11 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 520.00 | 107 951.00 | | 58 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 196.00 | 36 732.00 | | 28 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 437.00 | 19 004.00 | | 11 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 894.00 | 224 771.00 | | 109 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 531.00 | 248 521.00 | | 168 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 374.00 | 116 820.00 | | 51 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 225.00 | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 498.00 | | 719 498.00 | 719 498.00 |
FG Production vendue services | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 732.00 | | 732 732.00 | 732 732.00 |
FM Production stockée | | | -27 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 28 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 665.00 | 45.00 | | 13 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 665.00 | 888.00 | | 13 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 665.00 | 313.00 | | -13 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 1 458.00 | | 6 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 335.00 | 676 605.00 | | 716 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 449.00 | 658 859.00 | | 681 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 886.00 | 17 746.00 | | 34 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 907.00 | | 2 602.00 | 150 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 388.00 | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 437.00 | 127 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 110 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 399.00 | | 2 602.00 | 112 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 024.00 | 2 388.00 | 4 050.00 | 115 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 024.00 | 2 388.00 | 4 050.00 | 105 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 241.00 | 5 241.00 | 6 000.00 | 11 241.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |