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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 622.00 | 3 330.00 | 2 292.00 | 5 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 761.00 | 99 344.00 | 4 416.00 | 103 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 502.00 | 112 674.00 | 12 828.00 | 125 502.00 |
BN En cours de production de biens | 38 930.00 | | 38 930.00 | 38 930.00 |
BT Marchandises | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BZ Autres créances | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CF Disponibilités | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 715.00 | | 162 715.00 | 162 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 218.00 | 112 674.00 | 175 544.00 | 288 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -31 456.00 | -39 412.00 | | -31 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 760.00 | 7 956.00 | | 29 760.00 |
DL TOTAL (I) | 6 004.00 | -23 756.00 | | 6 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 178.00 | 36 030.00 | | 14 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 681.00 | 74 399.00 | | 63 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 654.00 | 75 930.00 | | 80 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 897.00 | 10 052.00 | | 10 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 539.00 | 196 411.00 | | 169 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 544.00 | 172 655.00 | | 175 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 858.00 | 122 012.00 | | 105 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 650.00 | | 614 650.00 | 614 650.00 |
FG Production vendue services | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 118.00 | | 624 118.00 | 624 118.00 |
FM Production stockée | | | 15 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 25 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -89.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 296.00 | 591 900.00 | | 642 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 536.00 | 583 943.00 | | 612 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 760.00 | 7 956.00 | | 29 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 172.00 | | 2 330.00 | 123 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 052.00 | | 2 330.00 | 107 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 965.00 | 2 709.00 | | 109 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 965.00 | 2 709.00 | | 99 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 191.00 | 17 191.00 | 6 000.00 | 23 191.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 858.00 | 105 858.00 | | 105 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |