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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422.00 | 3 528.00 | 893.00 | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 978.00 | 101 495.00 | 6 483.00 | 107 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 907.00 | 115 024.00 | 35 883.00 | 150 907.00 |
BN En cours de production de biens | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
BT Marchandises | 99 044.00 | | 99 044.00 | 99 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BZ Autres créances | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CF Disponibilités | 70 565.00 | | 70 565.00 | 70 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 638.00 | | 212 638.00 | 212 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 545.00 | 115 024.00 | 248 521.00 | 363 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 696.00 | -31 456.00 | | -1 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 746.00 | 29 760.00 | | 17 746.00 |
DL TOTAL (I) | 23 751.00 | 6 004.00 | | 23 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 225.00 | 128.00 | | 60 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 14 178.00 | | 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 951.00 | 63 681.00 | | 107 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 732.00 | 80 654.00 | | 36 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 004.00 | 10 897.00 | | 19 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 771.00 | 169 539.00 | | 224 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 521.00 | 175 544.00 | | 248 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 820.00 | 105 858.00 | | 116 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 128.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 041.00 | | 681 041.00 | 681 041.00 |
FG Production vendue services | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 348.00 | | 684 348.00 | 684 348.00 |
FM Production stockée | | | -11 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 27 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | 45.00 | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | -45.00 | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 605.00 | 642 296.00 | | 676 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 859.00 | 612 536.00 | | 658 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 746.00 | 29 760.00 | | 17 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 502.00 | | 26 605.00 | 125 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 150 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 112 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 382.00 | | 4 217.00 | 109 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 22 388.00 | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 674.00 | 2 707.00 | 358.00 | 112 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 674.00 | 2 707.00 | 358.00 | 102 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 100.00 | 15 100.00 | 6 000.00 | 21 100.00 |
VW T.V.A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 820.00 | 116 820.00 | | 116 820.00 |