| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 867 959.00 | 223 781.00 | 644 178.00 | 867 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
BZ Autres créances | 42 307.00 | | 42 307.00 | 42 307.00 |
CF Disponibilités | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 115.00 | 223 781.00 | 719 335.00 | 943 115.00 |
CU Autres participations | 864 178.00 | 220 000.00 | 644 178.00 | 864 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 853 830.00 | 890 942.00 | | 853 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 453.00 | -12 112.00 | | -224 453.00 |
DK Provisions réglementées | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
DL TOTAL (I) | 703 568.00 | 953 020.00 | | 703 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 599.00 | 18 304.00 | | 5 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 3 283.00 | | 2 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 294.00 | 9 844.00 | | 7 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 767.00 | 31 431.00 | | 15 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 335.00 | 984 451.00 | | 719 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 170.00 | | 1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 369.00 | 28 295.00 | | 25 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 822.00 | 40 407.00 | | 249 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 453.00 | -12 112.00 | | -224 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 603.00 | | | 868 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 823.00 | | | 864 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |