| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 959.00 | 113 781.00 | 754 178.00 | 867 959.00 |
BZ Autres créances | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CF Disponibilités | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 239.00 | | 48 239.00 | 48 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 198.00 | 113 781.00 | 802 418.00 | 916 198.00 |
CU Autres participations | 864 178.00 | 110 000.00 | 754 178.00 | 864 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 591 707.00 | 606 806.00 | | 591 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 098.00 | 79 901.00 | | 116 098.00 |
DK Provisions réglementées | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
DL TOTAL (I) | 781 997.00 | 760 898.00 | | 781 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 842.00 | 19 245.00 | | 9 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 046.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 421.00 | 21 291.00 | | 20 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 418.00 | 782 189.00 | | 802 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 007.00 | 145 148.00 | | 148 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 908.00 | 65 247.00 | | 31 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 098.00 | 79 901.00 | | 116 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 781.00 | 20 000.00 | | 93 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 20 000.00 | | 90 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |