| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 959.00 | 178 781.00 | 689 178.00 | 867 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
BZ Autres créances | 21 802.00 | | 21 802.00 | 21 802.00 |
CF Disponibilités | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 278.00 | | 39 278.00 | 39 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 237.00 | 178 781.00 | 728 456.00 | 907 237.00 |
CU Autres participations | 864 178.00 | 175 000.00 | 689 178.00 | 864 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 604 377.00 | 853 830.00 | | 604 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 429.00 | -224 453.00 | | 37 429.00 |
DK Provisions réglementées | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
DL TOTAL (I) | 715 997.00 | 703 568.00 | | 715 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 598.00 | 5 599.00 | | 6 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 874.00 | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 815.00 | 7 294.00 | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 459.00 | 15 767.00 | | 12 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 456.00 | 719 335.00 | | 728 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 463.00 | | | -3 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 963.00 | 25 369.00 | | 56 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 534.00 | 249 822.00 | | 19 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 429.00 | -224 453.00 | | 37 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |