| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 959.00 | 117 781.00 | 750 178.00 | 867 959.00 |
BZ Autres créances | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CF Disponibilités | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 063.00 | | 34 063.00 | 34 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 021.00 | 117 781.00 | 784 241.00 | 902 021.00 |
CU Autres participations | 864 178.00 | 114 000.00 | 750 178.00 | 864 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 408 971.00 | | | 408 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 347.00 | | | 288 347.00 |
DK Provisions réglementées | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
DL TOTAL (I) | 771 509.00 | | | 771 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 241.00 | | | 784 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 004.00 | | | 317 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 657.00 | | | 28 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 347.00 | | | 288 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 781.00 | 16 000.00 | 269 000.00 | 370 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 781.00 | 16 000.00 | 269 000.00 | 370 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |