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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 712.00 | 50 261.00 | 2 451.00 | 52 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 335 841.00 | 17 304 482.00 | 54 031 359.00 | 71 335 841.00 |
AX Avances et acomptes | 522 951.00 | | 522 951.00 | 522 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 228 427.00 | | 2 228 427.00 | 2 228 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 616 980.00 | 17 354 743.00 | 56 262 237.00 | 73 616 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 353 719.00 | 123 694.00 | 19 230 025.00 | 19 353 719.00 |
BZ Autres créances | 3 829 643.00 | | 3 829 643.00 | 3 829 643.00 |
CF Disponibilités | 178 851.00 | | 178 851.00 | 178 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 606.00 | | 62 606.00 | 62 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 438 655.00 | 123 694.00 | 23 301 125.00 | 23 438 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 055 635.00 | 17 478 437.00 | 79 577 198.00 | 97 055 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -9 251 586.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 413 041.00 | -6 088 171.00 | | -6 413 041.00 |
DL TOTAL (I) | 9 586 959.00 | 660 243.00 | | 9 586 959.00 |
DP Provisions pour risques | 2 221 436.00 | 296 283.00 | | 2 221 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 221 436.00 | 296 283.00 | | 2 221 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 610 397.00 | 56 667 951.00 | | 44 610 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 251 164.00 | 17 799 585.00 | | 14 251 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 655 695.00 | 9 260 904.00 | | 8 655 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 968.00 | 382 034.00 | | 249 968.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 2 878.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 768 803.00 | 84 113 352.00 | | 67 768 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 577 198.00 | 85 069 878.00 | | 79 577 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 679 154.00 | | 80 679 154.00 | 80 679 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 679 154.00 | | 80 679 154.00 | 80 679 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 685 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 963 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 686 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 173 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 888 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 474 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 231 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 545 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 939 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 239.00 | 52 200.00 | | 170 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 400 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 791.00 | 119 866.00 | | 119 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 030.00 | 25 572 066.00 | | 290 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764 463.00 | 1 067.00 | | 1 764 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 645 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764 463.00 | 24 646 275.00 | | 1 764 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 474 433.00 | 925 791.00 | | -1 474 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 413 041.00 | -6 088 171.00 | | -6 413 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 283.00 | | | 296 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 283.00 | | | 296 283.00 |