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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 535 384.00 | 22 494 790.00 | 50 040 595.00 | 72 535 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701 001.00 | | 1 701 002.00 | 1 701 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 289 097.00 | 22 547 502.00 | 51 741 597.00 | 74 289 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 873 093.00 | 211 416.00 | 12 661 677.00 | 12 873 093.00 |
BZ Autres créances | 4 929 097.00 | | 4 929 097.00 | 4 929 097.00 |
CF Disponibilités | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925 022.00 | | 925 022.00 | 925 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 729 872.00 | 211 416.00 | 18 518 456.00 | 18 729 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 018 969.00 | 22 758 917.00 | 70 260 055.00 | 93 018 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 896 765.00 | -6 413 041.00 | | -5 896 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 913.00 | 516 275.00 | | 1 136 913.00 |
DL TOTAL (I) | 11 240 148.00 | 10 103 234.00 | | 11 240 148.00 |
DP Provisions pour risques | 1 257 942.00 | 1 702 240.00 | | 1 257 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 257 942.00 | 1 702 240.00 | | 1 257 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 948 314.00 | 38 574 241.00 | | 31 948 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 565 231.00 | 16 310 241.00 | | 15 565 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 575 088.00 | 8 490 297.00 | | 8 575 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 345.00 | 130 701.00 | | 62 345.00 |
EA Autres dettes | 1 550 194.00 | 1 433 581.00 | | 1 550 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 019 906.00 | 64 939 061.00 | | 59 019 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 260 055.00 | 76 744 535.00 | | 70 260 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 88 992 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 992 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 439 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 219 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 345 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 932 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 703 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 737.00 | |
GE Autres charges | | | 90 567 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 533.00 | | | 189 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 205.00 | 1 377 337.00 | | 460 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 738.00 | 1 337 337.00 | | 649 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 31 451.00 | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 516.00 | 26 610.00 | | 121 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 490.00 | 58 061.00 | | 122 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 247.00 | 1 319 276.00 | | 527 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 089 359.00 | 89 817 046.00 | | 92 089 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 952 446.00 | 89 300 771.00 | | 90 952 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 913.00 | 516 275.00 | | 1 136 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 702 240.00 | 129 346.00 | 573 644.00 | 1 702 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702 240.00 | 129 346.00 | 573 644.00 | 1 702 240.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 401.00 | | | 401.00 |