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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 212.00 | 184 033.00 | 100 179.00 | 284 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 777 860.00 | 30 468 517.00 | 60 309 343.00 | 90 777 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700 467.00 | | 1 700 467.00 | 1 700 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 762 539.00 | 30 652 550.00 | 62 109 989.00 | 92 762 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 171 077.00 | 50 972.00 | 14 120 105.00 | 14 171 077.00 |
BZ Autres créances | 3 385 401.00 | | 3 385 401.00 | 3 385 401.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 974 457.00 | | 974 457.00 | 974 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 530 935.00 | 50 972.00 | 18 479 963.00 | 18 530 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 293 474.00 | 30 703 522.00 | 80 589 952.00 | 111 293 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -972 196.00 | -4 604 606.00 | | -972 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 555 150.00 | 3 339 470.00 | | 3 555 150.00 |
DL TOTAL (I) | 18 582 954.00 | 14 734 864.00 | | 18 582 954.00 |
DP Provisions pour risques | 1 602 512.00 | 1 744 201.00 | | 1 602 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 602 512.00 | 1 744 201.00 | | 1 602 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 218 207.00 | 37 873 927.00 | | 28 218 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 520.00 | 172 920.00 | | 254 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 530 962.00 | 14 349 910.00 | | 17 530 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 708 670.00 | 10 375 940.00 | | 9 708 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 284.00 | 1 233 431.00 | | 144 284.00 |
EA Autres dettes | 4 487 900.00 | 842 805.00 | | 4 487 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 943.00 | 61 004.00 | | 59 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 404 486.00 | 64 909 937.00 | | 60 404 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 589 952.00 | 81 389 002.00 | | 80 589 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 632 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 632 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 757 770.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 390 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 017 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 950 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 109 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 677 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 990.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 998 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 392 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 871 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 714.00 | 96 112.00 | | 96 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 699.00 | 2 053.00 | | 25 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 015.00 | 94 059.00 | | 71 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 026.00 | 415 965.00 | | 387 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 487 021.00 | 91 337 736.00 | | 98 487 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 931 871.00 | 87 998 266.00 | | 94 931 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 555 150.00 | 3 339 470.00 | | 3 555 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 744 201.00 | 184 991.00 | 33 741.00 | 1 744 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744 201.00 | 184 991.00 | 33 741.00 | 1 744 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 414.00 | | | 414.00 |