| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 212.00 | 137 733.00 | 146 479.00 | 284 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 915 636.00 | 27 166 899.00 | 62 748 737.00 | 89 915 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709 541.00 | | 1 709 541.00 | 1 709 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 909 389.00 | 27 304 632.00 | 64 604 757.00 | 91 909 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 638 410.00 | 50 973.00 | 13 587 437.00 | 13 638 410.00 |
BZ Autres créances | 2 464 451.00 | | 2 464 451.00 | 2 464 451.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729 951.00 | | 729 951.00 | 729 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 835 217.00 | 50 973.00 | 16 784 245.00 | 16 835 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 744 606.00 | 27 355 605.00 | 81 389 002.00 | 108 744 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | 16 000 000.00 | | 16 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 604 606.00 | -4 759 852.00 | | -4 604 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339 470.00 | 155 246.00 | | 3 339 470.00 |
DL TOTAL (I) | 14 734 864.00 | 11 395 394.00 | | 14 734 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 744 201.00 | 1 626 344.00 | | 1 744 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 744 201.00 | 1 626 344.00 | | 1 744 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 873 927.00 | 42 839 470.00 | | 37 873 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 920.00 | 156 734.00 | | 172 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 349 910.00 | 15 906 642.00 | | 14 349 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 375 940.00 | 8 979 833.00 | | 10 375 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 233 431.00 | 1 325 203.00 | | 1 233 431.00 |
EA Autres dettes | 842 805.00 | 805 579.00 | | 842 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 909 937.00 | 70 013 461.00 | | 64 909 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 389 002.00 | 83 035 199.00 | | 81 389 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 841 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 841 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 399 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 241 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 227 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 961 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 652 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 626 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 327 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 993 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 248 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 661 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 098.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 112.00 | 112 118.00 | | 96 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 112.00 | 157 216.00 | | 96 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 3 392.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 031.00 | 46 096.00 | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | 49 488.00 | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 059.00 | 107 728.00 | | 94 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 965.00 | | | 415 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 337 736.00 | 93 474 461.00 | | 91 337 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 998 266.00 | 93 319 215.00 | | 87 998 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339 470.00 | 155 246.00 | | 3 339 470.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 414.00 | | | 414.00 |