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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
AN Terrains | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
AP Constructions | 1 232 234.00 | 494 676.00 | 737 558.00 | 1 232 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767 516.00 | 1 197 563.00 | 569 953.00 | 1 767 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 457.00 | 1 715 489.00 | 1 320 968.00 | 3 036 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 687.00 | | 229 687.00 | 229 687.00 |
BZ Autres créances | 47 493.00 | | 47 493.00 | 47 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 848.00 | | 316 848.00 | 316 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 305.00 | 1 715 489.00 | 1 637 817.00 | 3 353 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 185.00 | 986.00 | | 1 185.00 |
DG Autres réserves | 15 719.00 | 11 942.00 | | 15 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293.00 | 3 976.00 | | 1 293.00 |
DL TOTAL (I) | 118 197.00 | 116 904.00 | | 118 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 697.00 | 26 235.00 | | 11 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 884.00 | 326 187.00 | | 235 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169.00 | 6 645.00 | | 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 834.00 | | |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 1 817.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 620.00 | 1 665 718.00 | | 1 519 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 817.00 | 1 782 621.00 | | 1 637 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636 067.00 | 985 569.00 | 1 621 635.00 | 636 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 067.00 | 985 569.00 | 1 621 635.00 | 636 067.00 |
FM Production stockée | | | -7 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 743.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 10.00 | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 613.00 | 2 008 857.00 | | 1 614 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 320.00 | 2 004 881.00 | | 1 613 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293.00 | 3 976.00 | | 1 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 457.00 | | | 3 036 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 036 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 013 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 013 207.00 | | | 3 013 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 746.00 | 135 743.00 | | 1 579 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 496.00 | 135 743.00 | | 1 556 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 884.00 | 235 884.00 | | 235 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 229 687.00 | | | 229 687.00 |
VB T. V. A. | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 179.00 | 277 179.00 | | 277 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 620.00 | 1 519 620.00 | | 1 519 620.00 |