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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
AN Terrains | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
AP Constructions | 1 257 908.00 | 642 544.00 | 615 365.00 | 1 257 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 853.00 | 1 448 753.00 | 407 100.00 | 1 855 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 150 468.00 | 2 114 547.00 | 1 035 921.00 | 3 150 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 677.00 | | 127 677.00 | 127 677.00 |
BZ Autres créances | 79 452.00 | | 79 452.00 | 79 452.00 |
CF Disponibilités | 150 048.00 | | 150 048.00 | 150 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 851.00 | | 425 851.00 | 425 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 320.00 | 2 114 547.00 | 1 461 773.00 | 3 576 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 465.00 | 1 433.00 | | 4 465.00 |
DG Autres réserves | 78 006.00 | 20 415.00 | | 78 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 793.00 | 60 623.00 | | 17 793.00 |
DL TOTAL (I) | 200 263.00 | 182 471.00 | | 200 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 597.00 | 196 025.00 | | 226 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 748.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 912.00 | 35 910.00 | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 509.00 | 1 284 683.00 | | 1 261 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 773.00 | 1 467 154.00 | | 1 461 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 949 628.00 | | 949 628.00 | 949 628.00 |
FG Production vendue services | 291 220.00 | | 291 220.00 | 291 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 848.00 | | 1 240 848.00 | 1 240 848.00 |
FM Production stockée | | | 5 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 23 576.00 | | 6 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 517.00 | 1 628 314.00 | | 1 246 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 725.00 | 1 567 691.00 | | 1 228 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 793.00 | 60 623.00 | | 17 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 670.00 | | 23 596.00 | 3 138 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 798.00 | 3 150 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 798.00 | 3 127 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 420.00 | | 23 596.00 | 3 115 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 114.00 | 129 433.00 | | 1 985 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 864.00 | 129 433.00 | | 1 961 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 597.00 | 226 597.00 | | 226 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 127 677.00 | 127 677.00 | | 127 677.00 |
VB T. V. A. | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 129.00 | 207 129.00 | | 207 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 509.00 | 1 261 509.00 | | 1 261 509.00 |