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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
AN Terrains | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
AP Constructions | 1 257 908.00 | 693 125.00 | 564 783.00 | 1 257 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 857 473.00 | 1 520 742.00 | 336 732.00 | 1 857 473.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 152 088.00 | 2 237 116.00 | 914 972.00 | 3 152 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 401.00 | | 37 401.00 | 37 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 245.00 | | 288 245.00 | 288 245.00 |
BZ Autres créances | 53 464.00 | | 53 464.00 | 53 464.00 |
CF Disponibilités | 102 909.00 | | 102 909.00 | 102 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 176.00 | | 525 176.00 | 525 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 265.00 | 2 237 116.00 | 1 440 148.00 | 3 677 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 465.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 264.00 | 78 006.00 | | 90 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 095.00 | 17 793.00 | | 25 095.00 |
DL TOTAL (I) | 225 358.00 | 200 263.00 | | 225 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 029.00 | 1 031 000.00 | | 1 039 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 761.00 | 226 597.00 | | 175 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 214 790.00 | 1 261 509.00 | | 1 214 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 148.00 | 1 461 773.00 | | 1 440 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 238.00 | | 776 238.00 | 776 238.00 |
FG Production vendue services | 335 575.00 | | 335 575.00 | 335 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 814.00 | | 1 111 814.00 | 1 111 814.00 |
FM Production stockée | | | 7 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 759.00 | 6 920.00 | | 9 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 692.00 | 1 246 517.00 | | 1 119 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 598.00 | 1 228 725.00 | | 1 094 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 095.00 | 17 793.00 | | 25 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 468.00 | | 1 620.00 | 3 150 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 152 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 128 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127 218.00 | | 1 620.00 | 3 127 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 547.00 | 122 569.00 | | 2 114 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 297.00 | 122 569.00 | | 2 091 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039 029.00 | 1 039 029.00 | | 1 039 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 761.00 | 175 761.00 | | 175 761.00 |
UX Autres créances clients | 288 245.00 | 288 245.00 | | 288 245.00 |
VB T. V. A. | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 709.00 | 341 709.00 | | 341 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 790.00 | 1 214 790.00 | | 1 214 790.00 |