| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
AN Terrains | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
AP Constructions | 1 257 908.00 | 591 963.00 | 665 946.00 | 1 257 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 055.00 | 1 369 901.00 | 474 154.00 | 1 844 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 670.00 | 1 985 114.00 | 1 153 556.00 | 3 138 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 927.00 | | 29 927.00 | 29 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 628.00 | | 211 628.00 | 211 628.00 |
BZ Autres créances | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
CF Disponibilités | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 598.00 | | 313 598.00 | 313 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 268.00 | 1 985 114.00 | 1 467 154.00 | 3 452 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | 1 249.00 | | 1 433.00 |
DG Autres réserves | 20 415.00 | 16 947.00 | | 20 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 623.00 | 3 650.00 | | 60 623.00 |
DL TOTAL (I) | 182 471.00 | 121 847.00 | | 182 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 000.00 | 1 214 000.00 | | 1 031 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 025.00 | 311 675.00 | | 196 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 748.00 | 1 826.00 | | 21 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
EA Autres dettes | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 284 683.00 | 1 571 561.00 | | 1 284 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 154.00 | 1 693 409.00 | | 1 467 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 364.00 | 924 068.00 | 1 404 432.00 | 480 364.00 |
FG Production vendue services | 212 448.00 | | 212 448.00 | 212 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 812.00 | 924 068.00 | 1 616 880.00 | 692 812.00 |
FM Production stockée | | | 11 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 576.00 | 1 826.00 | | 23 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 314.00 | 1 627 377.00 | | 1 628 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 691.00 | 1 623 726.00 | | 1 567 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 623.00 | 3 650.00 | | 60 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 103 291.00 | | 70 758.00 | 3 103 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 379.00 | | 3 138 670.00 | 35 379.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 379.00 | | 3 115 420.00 | 35 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 041.00 | | 70 758.00 | 3 080 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 637.00 | 133 477.00 | | 1 851 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828 387.00 | 133 477.00 | | 1 828 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 025.00 | 196 025.00 | | 196 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
UX Autres créances clients | 211 628.00 | 211 628.00 | | 211 628.00 |
VB T. V. A. | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 678.00 | 271 678.00 | | 271 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 683.00 | 1 284 683.00 | | 1 284 683.00 |