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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 043.00 | 79 657.00 | 7 386.00 | 87 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 009.00 | 174 278.00 | 30 730.00 | 205 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 223.00 | 257 030.00 | 56 192.00 | 313 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BT Marchandises | 26 232.00 | | 26 232.00 | 26 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 528.00 | 2 348.00 | 73 180.00 | 75 528.00 |
BZ Autres créances | 29 191.00 | 17 181.00 | 12 010.00 | 29 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 241 376.00 | | 241 376.00 | 241 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 867.00 | 19 528.00 | 593 339.00 | 612 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 089.00 | 276 559.00 | 649 531.00 | 926 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 146 441.00 | 172 444.00 | | 146 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 425.00 | 25 311.00 | | 21 425.00 |
DL TOTAL (I) | 310 866.00 | 340 756.00 | | 310 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 560.00 | 27 447.00 | | 24 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 659.00 | 180 775.00 | | 236 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 664.00 | 22 290.00 | | 49 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 671.00 | 36 176.00 | | 26 671.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | 1 666.00 | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 665.00 | 268 355.00 | | 338 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 531.00 | 609 111.00 | | 649 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 324.00 | 253 176.00 | | 328 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 387.00 | | 29 838.00 | 303 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580.00 | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 002.00 | 313 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 422.00 | 292 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 636.00 | | 29 838.00 | 281 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 676.00 | 12 583.00 | 229.00 | 244 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 581.00 | 12 583.00 | 229.00 | 241 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 664.00 | 49 664.00 | | 49 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 769.00 | 237 769.00 | | 237 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 560.00 | 14 219.00 | 10 341.00 | 24 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 866.00 | 108 291.00 | 576.00 | 108 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 665.00 | 328 324.00 | 10 341.00 | 338 665.00 |