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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 170.00 | 73 352.00 | 8 819.00 | 82 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 115.00 | 152 224.00 | 38 891.00 | 191 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 456.00 | 228 671.00 | 65 785.00 | 294 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BT Marchandises | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 508.00 | 2 348.00 | 90 161.00 | 92 508.00 |
BZ Autres créances | 29 821.00 | 16 081.00 | 13 741.00 | 29 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 190 419.00 | | 190 419.00 | 190 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 389.00 | 18 428.00 | 570 960.00 | 589 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 845.00 | 247 099.00 | 636 745.00 | 883 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 136 766.00 | 146 441.00 | | 136 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 529.00 | 21 425.00 | | 24 529.00 |
DL TOTAL (I) | 304 295.00 | 310 866.00 | | 304 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 341.00 | 24 560.00 | | 10 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 871.00 | 236 659.00 | | 257 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 284.00 | 49 664.00 | | 34 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 867.00 | 26 671.00 | | 28 867.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 1 110.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 450.00 | 338 665.00 | | 332 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 745.00 | 649 531.00 | | 636 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 284.00 | 328 324.00 | | 329 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 223.00 | | | 313 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 052.00 | | | 292 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 030.00 | 11 104.00 | 39 463.00 | 257 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 935.00 | 11 104.00 | 39 463.00 | 253 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 958.00 | 258 958.00 | | 258 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 92 508.00 | | | 92 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 341.00 | 7 175.00 | 3 166.00 | 10 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
VP Divers | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 867.00 | 28 867.00 | | 28 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 126.00 | 127 551.00 | 576.00 | 128 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 450.00 | 329 284.00 | 3 166.00 | 332 450.00 |