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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 082.00 | 78 041.00 | 8 041.00 | 86 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 366.00 | 183 315.00 | 43 051.00 | 226 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 619.00 | 264 451.00 | 69 168.00 | 333 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
BT Marchandises | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 903.00 | | 89 903.00 | 89 903.00 |
BZ Autres créances | 30 401.00 | 12 281.00 | 18 121.00 | 30 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 328 725.00 | | 328 725.00 | 328 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 594.00 | 12 281.00 | 723 314.00 | 735 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 213.00 | 276 731.00 | 792 482.00 | 1 069 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 91 067.00 | 91 493.00 | | 91 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 003.00 | 42 337.00 | | 10 003.00 |
DL TOTAL (I) | 244 070.00 | 276 830.00 | | 244 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 889.00 | 20 965.00 | | 12 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 498.00 | 374 383.00 | | 405 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 755.00 | 48 610.00 | | 67 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 347.00 | 38 440.00 | | 40 347.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 1 068.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 412.00 | 483 465.00 | | 548 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 482.00 | 760 295.00 | | 792 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 362.00 | 470 576.00 | | 524 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 098.00 | | 520.00 | 333 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 928.00 | | 520.00 | 311 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 811.00 | 15 639.00 | | 248 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 716.00 | 15 639.00 | | 245 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 89 902.00 | 89 902.00 | | 89 902.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 889.00 | 8 159.00 | 4 729.00 | 12 889.00 |
VI Groupe et associés | 405 497.00 | 405 497.00 | | 405 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VP Divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 768.00 | 125 193.00 | 575.00 | 125 768.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 091.00 | 524 362.00 | 4 729.00 | 529 091.00 |