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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 189.00 | 74 250.00 | 5 938.00 | 80 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 008.00 | 161 076.00 | 51 932.00 | 213 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 367.00 | 238 421.00 | 75 946.00 | 314 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BT Marchandises | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 520.00 | | 89 520.00 | 89 520.00 |
BZ Autres créances | 40 358.00 | 14 881.00 | 25 477.00 | 40 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | 484.00 | 219 516.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 230 519.00 | | 230 519.00 | 230 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 187.00 | 14 880.00 | 635 823.00 | 651 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 554.00 | 253 301.00 | 711 768.00 | 965 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 123 198.00 | 136 766.00 | | 123 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392.00 | 24 529.00 | | 6 392.00 |
DL TOTAL (I) | 272 590.00 | 304 295.00 | | 272 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 436.00 | 10 341.00 | | 24 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 319.00 | 257 871.00 | | 342 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 101.00 | 34 284.00 | | 42 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 973.00 | 28 867.00 | | 27 973.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 1 088.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 178.00 | 332 450.00 | | 439 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 768.00 | 636 745.00 | | 711 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 502.00 | 329 284.00 | | 423 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 456.00 | | 21 893.00 | 294 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 314 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 982.00 | 293 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 285.00 | | 21 893.00 | 273 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 671.00 | 11 732.00 | 1 982.00 | 228 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 576.00 | 11 732.00 | 1 982.00 | 225 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 669.00 | 344 669.00 | | 344 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 436.00 | 8 760.00 | 15 676.00 | 24 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
VP Divers | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 664.00 | 134 089.00 | 576.00 | 134 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 178.00 | 423 502.00 | 15 676.00 | 439 178.00 |