| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 128 000.00 | 64 000.00 | 63 999.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418.00 | 1 486.00 | 931.00 | 2 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 304.00 | 81 486.00 | 201 817.00 | 283 304.00 |
BT Marchandises | 1 165 521.00 | | 1 165 521.00 | 1 165 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 824 560.00 | 105 324.00 | 3 719 235.00 | 3 824 560.00 |
BZ Autres créances | 4 806 098.00 | | 4 806 098.00 | 4 806 098.00 |
CF Disponibilités | 174 169.00 | | 174 169.00 | 174 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443 414.00 | | 4 443 414.00 | 4 443 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 437 166.00 | 105 324.00 | 14 331 842.00 | 14 437 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 720 471.00 | 186 811.00 | 14 533 660.00 | 14 720 471.00 |
CU Autres participations | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489 120.00 | | | 1 489 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 590.00 | | | 1 711 590.00 |
DP Provisions pour risques | 232 900.00 | | | 232 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 009.00 | | | 280 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 894 085.00 | | | 5 894 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 289 535.00 | | | 5 289 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 083.00 | | | 666 083.00 |
EA Autres dettes | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 542 061.00 | | | 12 542 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 533 660.00 | | | 14 533 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 542 061.00 | | | 12 542 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
FD Production vendue biens | 6 258 074.00 | | 6 258 074.00 | 6 258 074.00 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | 41 776.00 | 55 276.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 408 474.00 | 41 776.00 | 6 450 251.00 | 6 408 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 473 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 265 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 328 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 455.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 230 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 746 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 146 855.00 | | | 1 146 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149 508.00 | | | 1 149 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 109.00 | | | 47 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 652.00 | | | 62 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086 856.00 | | | 1 086 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343 753.00 | | | 1 343 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 264 999.00 | | | 8 264 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 878.00 | | | 6 775 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 489 120.00 | | | 1 489 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 865.00 | | 117 439.00 | 165 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 418.00 | | | 162 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | 67 439.00 | 3 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 352.00 | 4 386.00 | | 13 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 352.00 | 4 386.00 | | 13 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 179 755.00 | 247 109.00 | 1 146 855.00 | 1 179 755.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 67 893.00 | | 4 145.00 | 67 893.00 |
6T Sur comptes clients | 81 903.00 | 23 421.00 | | 81 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 796.00 | 23 421.00 | 4 145.00 | 149 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329 551.00 | 270 530.00 | 1 151 000.00 | 1 329 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 109.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 651.00 | 3 585 651.00 | | 3 585 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 664.00 | | | 1 826 664.00 |
VB T. V. A. | 762 480.00 | | | 762 480.00 |
VC Groupe et associés | 756 117.00 | | | 756 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 760.00 | 1 180 760.00 | | 1 180 760.00 |
VP Divers | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 143.00 | | | 90 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820 332.00 | | | 2 820 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 259 289.00 | 6 259 289.00 | | 6 259 289.00 |
VW T.V.A. | 301 425.00 | 301 425.00 | | 301 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 103 587.00 | 5 103 587.00 | | 5 103 587.00 |