| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 128 000.00 | 64 736.00 | 63 263.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 646.00 | 3 755.00 | 10 890.00 | 14 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 524.00 | 84 492.00 | 213 032.00 | 297 524.00 |
BT Marchandises | 2 625 704.00 | | 2 625 704.00 | 2 625 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 178.00 | | 190 178.00 | 190 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 145 490.00 | 118 444.00 | 12 027 045.00 | 12 145 490.00 |
BZ Autres créances | 22 638 066.00 | | 22 638 066.00 | 22 638 066.00 |
CF Disponibilités | 3 582 812.00 | | 3 582 812.00 | 3 582 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932 870.00 | | 8 932 870.00 | 8 932 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 115 123.00 | 118 444.00 | 49 996 678.00 | 50 115 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 412 647.00 | 202 937.00 | 50 209 710.00 | 50 412 647.00 |
CU Autres participations | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 053.00 | 2 590.00 | | 3 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 318 655.00 | 1 507 463.00 | | 3 318 655.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 708.00 | 1 730 053.00 | | 3 541 708.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 232 900.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 058 685.00 | 641 066.00 | | 1 058 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 258 685.00 | 873 966.00 | | 1 258 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 817 053.00 | 5 238 081.00 | | 8 817 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 330 770.00 | 9 877 250.00 | | 13 330 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 206.00 | | | 30 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 772 478.00 | 11 867 231.00 | | 18 772 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679 878.00 | 3 421 235.00 | | 2 679 878.00 |
EA Autres dettes | 22 991.00 | 937 596.00 | | 22 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 755 938.00 | 1 559 933.00 | | 1 755 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 409 317.00 | 32 901 327.00 | | 45 409 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 209 710.00 | 35 505 347.00 | | 50 209 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 379 111.00 | 32 901 327.00 | | 45 379 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 817 053.00 | 5 238 081.00 | | 8 817 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 024 004.00 | | 9 024 004.00 | 9 024 004.00 |
FG Production vendue services | 38 452 535.00 | | 38 452 535.00 | 38 452 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 476 540.00 | | 47 476 540.00 | 47 476 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 584 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 944 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 344 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 239 947.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 028 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 462 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 564 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 674.00 | 110 402.00 | | 67 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 975.00 | | | 253 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | 5 608.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 695.00 | 5 608.00 | | 254 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 945.00 | 100 000.00 | | 82 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 206.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 619.00 | 593 957.00 | | 417 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 564.00 | 705 163.00 | | 500 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 869.00 | -699 554.00 | | -245 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 805 696.00 | 20 045 016.00 | | 49 805 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 487 041.00 | 18 537 553.00 | | 46 487 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 318 655.00 | 1 507 463.00 | | 3 318 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 445.00 | | 5 080.00 | 292 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 506.00 | | 3 140.00 | 171 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 939.00 | | 1 940.00 | 70 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 906.00 | 5 393.00 | | 22 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 906.00 | 5 393.00 | | 22 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 873 966.00 | 417 619.00 | 32 900.00 | 873 966.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 59 602.00 | | 3 409.00 | 59 602.00 |
6T Sur comptes clients | 107 636.00 | 15 149.00 | 4 340.00 | 107 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 238.00 | 15 149.00 | 7 749.00 | 167 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 204.00 | 432 768.00 | 40 649.00 | 1 041 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 149.00 | 40 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 417 619.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 772 479.00 | 18 772 479.00 | | 18 772 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 755 939.00 | 1 755 939.00 | | 1 755 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 483.00 | | 66 483.00 | 66 483.00 |
UX Autres créances clients | 12 145 491.00 | 12 145 491.00 | | 12 145 491.00 |
VB T. V. A. | 3 154 837.00 | 3 154 837.00 | | 3 154 837.00 |
VC Groupe et associés | 18 698 599.00 | 18 698 599.00 | | 18 698 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 817 053.00 | 8 817 053.00 | | 8 817 053.00 |
VI Groupe et associés | 13 328 688.00 | 13 328 688.00 | | 13 328 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 060.00 | 772 060.00 | | 772 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932 870.00 | 8 832 870.00 | | 8 932 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 782 910.00 | 43 716 428.00 | 66 483.00 | 43 782 910.00 |
VW T.V.A. | 2 541 962.00 | 2 541 962.00 | | 2 541 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 379 111.00 | 45 379 111.00 | | 45 379 111.00 |