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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 935.00 | 7 647.00 | 15 288.00 | 22 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 483.00 | | 116 483.00 | 116 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 514.00 | 7 647.00 | 187 867.00 | 195 514.00 |
BT Marchandises | 4 069 265.00 | | 4 069 265.00 | 4 069 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 701.00 | | 123 701.00 | 123 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 857 130.00 | 118 445.00 | 11 738 685.00 | 11 857 130.00 |
BZ Autres créances | 21 402 652.00 | | 21 402 652.00 | 21 402 652.00 |
CF Disponibilités | 9 946 900.00 | | 9 946 900.00 | 9 946 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 619 453.00 | | 9 619 453.00 | 9 619 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 019 101.00 | 118 445.00 | 56 900 656.00 | 57 019 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 214 615.00 | 126 092.00 | 57 088 523.00 | 57 214 615.00 |
CU Autres participations | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 663 706.00 | 3 053.00 | | 663 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 305 087.00 | 3 318 655.00 | | 3 305 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 188 796.00 | 3 541 709.00 | | 4 188 796.00 |
DP Provisions pour risques | 262 932.00 | 200 000.00 | | 262 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 033 414.00 | 1 058 685.00 | | 1 033 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 296 346.00 | 1 258 685.00 | | 1 296 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 137 458.00 | 8 817 053.00 | | 8 137 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 355 321.00 | 13 330 770.00 | | 17 355 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 450.00 | 30 206.00 | | 8 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 097 451.00 | 18 772 478.00 | | 23 097 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715 243.00 | 2 679 878.00 | | 2 715 243.00 |
EA Autres dettes | 6 270.00 | 22 992.00 | | 6 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 188.00 | 1 755 939.00 | | 283 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 603 382.00 | 45 409 317.00 | | 51 603 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 088 523.00 | 50 209 710.00 | | 57 088 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 355 321.00 | | | 17 355 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 292 299.00 | | 15 292 299.00 | 15 292 299.00 |
FG Production vendue services | 22 457 479.00 | | 22 457 479.00 | 22 457 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 749 778.00 | | 37 749 778.00 | 37 749 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 809 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 443 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 761 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 366 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 442 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 079 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 204 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 232 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 969.00 | 253 975.00 | | 110 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 481 565.00 | 720.00 | | 2 481 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 210 925.00 | | | 1 210 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 803 459.00 | 254 695.00 | | 3 803 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 928.00 | 82 946.00 | | 215 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 121.00 | | | 133 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 985 654.00 | 417 619.00 | | 985 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 703.00 | 500 565.00 | | 1 334 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 468 755.00 | -245 870.00 | | 2 468 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396 214.00 | | | 2 396 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 987 947.00 | 49 805 697.00 | | 42 987 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 682 860.00 | 46 487 041.00 | | 39 682 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 305 087.00 | 3 318 655.00 | | 3 305 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 525.00 | | 527 898.00 | 297 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 469 910.00 | 122 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 910.00 | 195 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 000.00 | 22 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 646.00 | | 8 289.00 | 174 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 879.00 | | 519 610.00 | 72 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 299.00 | 8 037.00 | 28 689.00 | 28 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 299.00 | 8 037.00 | 28 689.00 | 28 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 258 685.00 | 1 248 586.00 | 1 210 925.00 | 1 258 685.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
6T Sur comptes clients | 118 445.00 | | | 118 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 638.00 | | 56 193.00 | 174 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 323.00 | 1 248 586.00 | 1 267 118.00 | 1 433 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 502 000.00 | | 1 502 000.00 | 1 502 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 097 451.00 | 23 097 451.00 | | 23 097 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 330.00 | 121 330.00 | | 121 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 188.00 | 283 188.00 | | 283 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 483.00 | | 116 483.00 | 116 483.00 |
UX Autres créances clients | 11 857 130.00 | 11 857 130.00 | | 11 857 130.00 |
VB T. V. A. | 3 741 607.00 | 3 741 607.00 | | 3 741 607.00 |
VC Groupe et associés | 16 031 830.00 | 16 031 830.00 | | 16 031 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 137 458.00 | 8 137 458.00 | | 8 137 458.00 |
VI Groupe et associés | 15 853 321.00 | 15 853 321.00 | | 15 853 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 890.00 | 181 890.00 | | 181 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 215.00 | 1 629 215.00 | | 1 629 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 619 453.00 | 9 619 453.00 | | 9 619 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 995 719.00 | 42 879 236.00 | 116 483.00 | 42 995 719.00 |
VW T.V.A. | 2 316 820.00 | 2 316 820.00 | | 2 316 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 594 932.00 | 50 092 932.00 | 1 502 000.00 | 51 594 932.00 |