| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 128 000.00 | 64 000.00 | 63 999.00 | 128 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 506.00 | 2 507.00 | 8 998.00 | 11 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 444.00 | 82 507.00 | 209 937.00 | 292 444.00 |
BT Marchandises | 2 755 704.00 | | 2 755 704.00 | 2 755 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 520.00 | | 167 520.00 | 167 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 970 471.00 | 107 635.00 | 18 862 835.00 | 18 970 471.00 |
BZ Autres créances | 10 010 528.00 | | 10 010 528.00 | 10 010 528.00 |
CF Disponibilités | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496 599.00 | | 3 496 599.00 | 3 496 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 403 046.00 | 107 635.00 | 35 295 410.00 | 35 403 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 695 491.00 | 190 143.00 | 35 505 347.00 | 35 695 491.00 |
CU Autres participations | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 590.00 | 2 469.00 | | 2 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 463.00 | 1 489 120.00 | | 1 507 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 053.00 | 1 711 590.00 | | 1 730 053.00 |
DP Provisions pour risques | 232 900.00 | 232 900.00 | | 232 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 641 066.00 | 47 109.00 | | 641 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 966.00 | 280 009.00 | | 873 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 238 081.00 | 357.00 | | 5 238 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 877 250.00 | 5 894 077.00 | | 9 877 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 867 231.00 | 5 289 535.00 | | 11 867 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 421 235.00 | 666 083.00 | | 3 421 235.00 |
EA Autres dettes | 937 596.00 | 27 006.00 | | 937 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 559 933.00 | 665 000.00 | | 1 559 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 901 327.00 | 12 542 061.00 | | 32 901 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 505 347.00 | 14 533 660.00 | | 35 505 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 901 327.00 | 12 542 061.00 | | 32 901 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 238 081.00 | 357.00 | | 5 238 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 957 888.00 | | 3 957 888.00 | 3 957 888.00 |
FG Production vendue services | 15 004 046.00 | | 15 004 046.00 | 15 004 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 961 935.00 | | 18 961 935.00 | 18 961 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 077 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 590 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 463 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 705 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 371 769.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 306 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 402.00 | 19 314.00 | | 110 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 653.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 146 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 608.00 | 1 149 508.00 | | 5 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 15 543.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593 957.00 | 47 109.00 | | 593 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705 163.00 | 62 652.00 | | 705 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -699 554.00 | 1 086 856.00 | | -699 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 343 753.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 045 016.00 | 8 264 999.00 | | 20 045 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 537 553.00 | 6 775 878.00 | | 18 537 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 463.00 | 1 489 120.00 | | 1 507 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 305.00 | | 14 749.00 | 283 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 609.00 | 292 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 609.00 | 171 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 419.00 | | 14 696.00 | 162 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 886.00 | | 53.00 | 70 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 739.00 | 5 166.00 | | 17 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 739.00 | 5 166.00 | | 17 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 009.00 | 593 957.00 | | 280 009.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 748.00 | | 4 145.00 | 63 748.00 |
6T Sur comptes clients | 105 324.00 | 2 312.00 | | 105 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 072.00 | 2 312.00 | 4 145.00 | 169 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 081.00 | 596 269.00 | 4 145.00 | 449 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 312.00 | 4 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 593 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 867 231.00 | 11 867 231.00 | | 11 867 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 589.00 | 937 589.00 | | 937 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 559 934.00 | 1 559 934.00 | | 1 559 934.00 |
UX Autres créances clients | 18 970 472.00 | | | 18 970 472.00 |
VB T. V. A. | 3 169 135.00 | | | 3 169 135.00 |
VC Groupe et associés | 6 098 129.00 | | | 6 098 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 238 081.00 | 5 238 081.00 | | 5 238 081.00 |
VI Groupe et associés | 9 877 168.00 | 9 877 168.00 | | 9 877 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 236.00 | 73 236.00 | | 73 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 223.00 | | | 735 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496 600.00 | | | 3 496 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 544 083.00 | 32 544 083.00 | | 32 544 083.00 |
VW T.V.A. | 3 187 970.00 | 3 187 970.00 | | 3 187 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 901 328.00 | 32 901 328.00 | | 32 901 328.00 |