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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 221.00 | 103 947.00 | 23 274.00 | 127 221.00 |
AN Terrains | 1 886 885.00 | 153 293.00 | 1 733 592.00 | 1 886 885.00 |
AP Constructions | 20 959 865.00 | 7 863 307.00 | 13 096 558.00 | 20 959 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 163 496.00 | 5 319 281.00 | 844 215.00 | 6 163 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744 021.00 | 1 933 179.00 | 810 842.00 | 2 744 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 799 628.00 | | 799 628.00 | 799 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 560 637.00 | | 9 560 637.00 | 9 560 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BT Marchandises | 5 929 872.00 | 265 921.00 | 5 663 951.00 | 5 929 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 158.00 | | 129 158.00 | 129 158.00 |
BZ Autres créances | 1 557 993.00 | | 1 557 993.00 | 1 557 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
CF Disponibilités | 57 324.00 | | 57 324.00 | 57 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 224.00 | | 1 747 224.00 | 1 747 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 307 861.00 | | 11 307 861.00 | 11 307 861.00 |
CU Autres participations | 9 560 622.00 | | 9 560 622.00 | 9 560 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 046.00 | | | 116 046.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 822 400.00 | | | 3 822 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 034.00 | | | 1 306 034.00 |
DK Provisions réglementées | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
DL TOTAL (I) | 7 279 642.00 | | | 7 279 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 981 219.00 | 703 963.00 | | 1 981 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960 445.00 | | | 2 960 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 730.00 | | | 951 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 186.00 | 15 204.00 | | 49 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 949.00 | | | 74 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 266.00 | 82 679.00 | | 19 266.00 |
EA Autres dettes | 1 096 638.00 | 813 212.00 | | 1 096 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 208.00 | 12 931.00 | | 11 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 219.00 | | | 4 028 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 307 861.00 | | | 11 307 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 735.00 | | | 1 300 735.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 978 966.00 | 640 323.00 | | 978 966.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 561 355.00 | 590 253.00 | | 1 561 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 328 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 119.00 | |
GE Autres charges | | | 62 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 686 309.00 | | | 8 686 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 689 084.00 | | | 8 689 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 591.00 | 44 763.00 | | 7 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 598 343.00 | | | 7 598 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 161.00 | | | 35 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 633 504.00 | | | 7 633 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055 579.00 | | | 1 055 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 209.00 | | | -5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 469 310.00 | | | 9 469 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 163 276.00 | | | 8 163 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 034.00 | | | 1 306 034.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -148 768.00 | -58 393.00 | | -148 768.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 172 248.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 979 895.00 | 813 358.00 | | 979 895.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 979 895.00 | 641 110.00 | | 979 895.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 929.00 | 787.00 | | 929.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 978 966.00 | 640 323.00 | | 978 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 629 475.00 | | 9 549 632.00 | 7 629 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 618 470.00 | 9 560 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 618 470.00 | 9 560 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 629 475.00 | | 9 549 632.00 | 7 629 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 129 158.00 | | | 129 158.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 835.00 | | | 1 456 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 445.00 | 232 962.00 | 1 003 816.00 | 2 960 445.00 |
VI Groupe et associés | 951 730.00 | 951 730.00 | | 951 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 201 000.00 | | | 15 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 287 912.00 | | | 13 287 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 900.00 | 1 689 900.00 | | 1 689 900.00 |
VW T.V.A. | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 219.00 | 1 300 735.00 | 1 003 816.00 | 4 028 219.00 |