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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 654.00 | | 1 748 654.00 | 1 748 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 295.00 | | 185 295.00 | 185 295.00 |
BZ Autres créances | 4 324 037.00 | | 4 324 037.00 | 4 324 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 119 687.00 | | 119 687.00 | 119 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 934 754.00 | | 4 934 754.00 | 4 934 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 683 408.00 | | 6 683 408.00 | 6 683 408.00 |
CU Autres participations | 1 748 639.00 | | 1 748 639.00 | 1 748 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 181 348.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 341 601.00 | | |
DG Autres réserves | 2 955 436.00 | | | 2 955 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 146.00 | 632 486.00 | | 75 146.00 |
DL TOTAL (I) | 5 230 582.00 | 5 155 436.00 | | 5 230 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 435.00 | 1 148 445.00 | | 1 263 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 340.00 | 58 723.00 | | 79 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 048.00 | 34 859.00 | | 110 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 825.00 | 1 242 028.00 | | 1 452 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 408.00 | 6 397 464.00 | | 6 683 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 825.00 | 1 242 028.00 | | 1 452 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 234.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 145.00 | 11 952.00 | | 12 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 275.00 | -74 576.00 | | -29 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 965.00 | 1 096 205.00 | | 496 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 819.00 | 463 718.00 | | 421 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 146.00 | 632 486.00 | | 75 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 655.00 | | 999.00 | 1 747 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 655.00 | | 999.00 | 1 747 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 340.00 | 79 340.00 | | 79 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 206.00 | 77 206.00 | | 77 206.00 |
UX Autres créances clients | 185 295.00 | 185 295.00 | | 185 295.00 |
VB T. V. A. | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VC Groupe et associés | 4 137 282.00 | 4 137 282.00 | | 4 137 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 435.00 | 1 263 435.00 | | 1 263 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 973.00 | 134 973.00 | | 134 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 066.00 | 4 515 066.00 | | 4 515 066.00 |
VW T.V.A. | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 825.00 | 1 452 825.00 | | 1 452 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | | | 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
ST Autres comptes | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 574.00 | | | 67 574.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |