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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 704.00 | | 1 848 704.00 | 1 848 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 066.00 | | 179 066.00 | 179 066.00 |
BZ Autres créances | 4 372 355.00 | | 4 372 355.00 | 4 372 355.00 |
CF Disponibilités | 283 442.00 | | 283 442.00 | 283 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 873.00 | | 4 837 873.00 | 4 837 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 577.00 | | 6 686 577.00 | 6 686 577.00 |
CU Autres participations | 1 848 689.00 | | 1 848 689.00 | 1 848 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 030 582.00 | | | 3 030 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
DL TOTAL (I) | 5 291 418.00 | | | 5 291 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226 014.00 | | | 1 226 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 494.00 | | | 94 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 159.00 | | | 1 395 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 686 577.00 | | | 6 686 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 159.00 | | | 1 395 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 538.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 528.00 | | | -28 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 318.00 | | | 485 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 482.00 | | | 424 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 494.00 | 94 494.00 | | 94 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
UX Autres créances clients | 179 060.00 | 179 066.00 | | 179 060.00 |
VB T. V. A. | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VC Groupe et associés | 4 309 681.00 | 4 309 681.00 | | 4 309 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 014.00 | 1 226 014.00 | | 1 226 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 554 430.00 | 4 554 430.00 | | 4 554 430.00 |
VW T.V.A. | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 159.00 | 1 395 159.00 | | 1 395 159.00 |