| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 655.00 | | 1 747 655.00 | 1 747 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 077.00 | | 193 077.00 | 193 077.00 |
BZ Autres créances | 4 010 719.00 | | 4 010 719.00 | 4 010 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 145 905.00 | | 145 905.00 | 145 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 809.00 | | 4 649 809.00 | 4 649 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 397 464.00 | | 6 397 464.00 | 6 397 464.00 |
CU Autres participations | 1 747 640.00 | | 1 747 640.00 | 1 747 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 348.00 | 181 348.00 | | 181 348.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 341 601.00 | 3 090 796.00 | | 2 341 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 486.00 | -749 195.00 | | 632 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 155 436.00 | 4 522 949.00 | | 5 155 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 445.00 | 1 200 915.00 | | 1 148 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 723.00 | 80 077.00 | | 58 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 859.00 | 28 826.00 | | 34 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 028.00 | 1 309 819.00 | | 1 242 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 397 464.00 | 5 832 769.00 | | 6 397 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 028.00 | 1 309 819.00 | | 1 242 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 003.00 | |
GE Autres charges | | | 2 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 952.00 | 12 551.00 | | 11 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 84 739.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 616 967.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 719 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 812 982.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 905 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 186 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 576.00 | -65 540.00 | | -74 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 205.00 | 7 706 488.00 | | 1 096 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 718.00 | 8 455 683.00 | | 463 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 486.00 | -749 195.00 | | 632 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 655.00 | | | 1 747 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 747 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747 655.00 | | | 1 747 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 723.00 | 58 723.00 | | 58 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 193 077.00 | 193 077.00 | | 193 077.00 |
VB T. V. A. | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VC Groupe et associés | 3 947 535.00 | 3 947 535.00 | | 3 947 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 445.00 | 1 148 445.00 | | 1 148 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VP Divers | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203 904.00 | 4 203 904.00 | | 4 203 904.00 |
VW T.V.A. | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 028.00 | 1 242 028.00 | | 1 242 028.00 |