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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 8 780.00 | 970.00 | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 800.00 | 336 990.00 | 185 809.00 | 522 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 161.00 | 345 771.00 | 385 391.00 | 731 161.00 |
BZ Autres créances | 144 137.00 | | 144 137.00 | 144 137.00 |
CF Disponibilités | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 098.00 | | 216 098.00 | 216 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 260.00 | 345 771.00 | 601 489.00 | 947 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 186 265.00 | 153 811.00 | | 186 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 250.00 | 92 454.00 | | 51 250.00 |
DL TOTAL (I) | 320 015.00 | 328 765.00 | | 320 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 378.00 | 212 918.00 | | 143 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 399.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 360.00 | 88 692.00 | | 74 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 073.00 | 46 361.00 | | 42 073.00 |
EA Autres dettes | 21 396.00 | 22 848.00 | | 21 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 474.00 | 371 218.00 | | 281 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 489.00 | 699 983.00 | | 601 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 474.00 | 227 750.00 | | 281 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 957.00 | | 1 670 957.00 | 1 670 957.00 |
FG Production vendue services | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 023.00 | | 1 671 023.00 | 1 671 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 496.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 7.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 7.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -7.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | 30 502.00 | | 9 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 198.00 | 1 799 248.00 | | 1 676 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 949.00 | 1 706 794.00 | | 1 624 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 250.00 | 92 454.00 | | 51 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 807.00 | 4 577.00 | | 4 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 283.00 | | 2 879.00 | 728 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 921.00 | | 2 879.00 | 519 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 275.00 | 58 496.00 | | 287 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | 1 950.00 | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 445.00 | 56 546.00 | | 280 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 360.00 | 74 360.00 | | 74 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VC Groupe et associés | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 378.00 | 143 378.00 | | 143 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 156.00 | | | 70 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 763.00 | | | 70 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 589.00 | 237 589.00 | | 237 589.00 |
VW T.V.A. | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 474.00 | 281 474.00 | | 281 474.00 |