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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 298.00 | 498 659.00 | 26 639.00 | 525 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 660.00 | 508 409.00 | 225 251.00 | 733 660.00 |
BZ Autres créances | 105 009.00 | | 105 009.00 | 105 009.00 |
CF Disponibilités | 201 685.00 | | 201 685.00 | 201 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 416.00 | | 308 416.00 | 308 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 075.00 | 508 409.00 | 533 666.00 | 1 042 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 267 614.00 | 226 543.00 | | 267 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 617.00 | 41 071.00 | | 32 617.00 |
DL TOTAL (I) | 382 731.00 | 350 114.00 | | 382 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 666.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 572.00 | 64 738.00 | | 56 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 595.00 | 49 531.00 | | 60 595.00 |
EA Autres dettes | 33 086.00 | 27 643.00 | | 33 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 936.00 | 142 578.00 | | 150 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 666.00 | 492 691.00 | | 533 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 936.00 | 142 578.00 | | 150 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 190 257.00 | | 1 190 257.00 | 1 190 257.00 |
FG Production vendue services | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 634.00 | | 1 192 634.00 | 1 192 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 823.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 9 089.00 | | 3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 369.00 | 1 569 132.00 | | 1 240 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 752.00 | 1 528 061.00 | | 1 207 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 617.00 | 41 071.00 | | 32 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 345.00 | | 2 315.00 | 731 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 983.00 | | 2 315.00 | 522 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 586.00 | 39 823.00 | | 468 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 836.00 | 39 823.00 | | 458 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VP Divers | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 342.00 | 185 342.00 | | 185 342.00 |
VW T.V.A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 936.00 | 150 936.00 | | 150 936.00 |