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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 800.00 | 378 010.00 | 144 790.00 | 522 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 161.00 | 387 760.00 | 343 402.00 | 731 161.00 |
BZ Autres créances | 97 403.00 | | 97 403.00 | 97 403.00 |
CF Disponibilités | 98 130.00 | | 98 130.00 | 98 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 196.00 | | 197 196.00 | 197 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 358.00 | 387 760.00 | 540 598.00 | 928 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 515.00 | 186 265.00 | | 197 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 314.00 | 51 250.00 | | 47 314.00 |
DL TOTAL (I) | 327 329.00 | 320 015.00 | | 327 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 676.00 | 143 378.00 | | 69 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 267.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 850.00 | 74 360.00 | | 72 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 672.00 | 42 073.00 | | 49 672.00 |
EA Autres dettes | 20 942.00 | 21 396.00 | | 20 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 269.00 | 281 474.00 | | 213 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 598.00 | 601 489.00 | | 540 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 269.00 | 281 474.00 | | 213 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 615.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 209.00 | | 1 668 209.00 | 1 668 209.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 389.00 | | 1 668 389.00 | 1 668 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 989.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 072.00 | 88.00 | | 5 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072.00 | 88.00 | | 5 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 072.00 | -88.00 | | -5 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 395.00 | 9 757.00 | | 7 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 009.00 | 1 676 198.00 | | 1 673 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 695.00 | 1 624 949.00 | | 1 625 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 314.00 | 51 250.00 | | 47 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 807.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 161.00 | | | 731 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 800.00 | | | 522 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 771.00 | 41 989.00 | | 345 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 780.00 | 970.00 | | 8 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 990.00 | 41 020.00 | | 336 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VC Groupe et associés | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 087.00 | | | 73 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 678.00 | 177 678.00 | | 177 678.00 |
VW T.V.A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 269.00 | 213 269.00 | | 213 269.00 |