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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 131.00 | 523 644.00 | 2 488.00 | 526 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 493.00 | 533 394.00 | 201 099.00 | 734 493.00 |
BZ Autres créances | 123 974.00 | | 123 974.00 | 123 974.00 |
CF Disponibilités | 296 521.00 | | 296 521.00 | 296 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 850.00 | | 421 850.00 | 421 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 343.00 | 533 394.00 | 622 949.00 | 1 156 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 300 231.00 | 267 614.00 | | 300 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 521.00 | 32 617.00 | | 95 521.00 |
DL TOTAL (I) | 478 252.00 | 382 731.00 | | 478 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | 682.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 875.00 | 56 572.00 | | 58 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 580.00 | 60 595.00 | | 56 580.00 |
EA Autres dettes | 28 649.00 | 33 086.00 | | 28 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 697.00 | 150 936.00 | | 144 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 949.00 | 533 666.00 | | 622 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 697.00 | 150 936.00 | | 144 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 161.00 | | 1 275 161.00 | 1 275 161.00 |
FG Production vendue services | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 673.00 | | 1 276 673.00 | 1 276 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 985.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 3 453.00 | | 6 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 133.00 | 1 240 369.00 | | 1 362 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 612.00 | 1 207 752.00 | | 1 266 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 521.00 | 32 617.00 | | 95 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 660.00 | | 833.00 | 733 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 750.00 | | | 129 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 298.00 | | 833.00 | 525 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 409.00 | 24 985.00 | | 508 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 659.00 | 24 985.00 | | 498 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 612.00 | 78 612.00 | | 78 612.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VC Groupe et associés | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VP Divers | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 940.00 | 203 940.00 | | 203 940.00 |
VW T.V.A. | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 697.00 | 144 697.00 | | 144 697.00 |