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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 073.00 | 553 659.00 | 373 414.00 | 927 073.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 580.00 | 553 659.00 | 383 921.00 | 937 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 603.00 | 51 714.00 | 651 890.00 | 703 603.00 |
BZ Autres créances | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 |
CF Disponibilités | 2 088 000.00 | | 2 088 000.00 | 2 088 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145 576.00 | 51 714.00 | 4 093 862.00 | 4 145 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 156.00 | 605 373.00 | 4 477 783.00 | 5 083 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 129 488.00 | -4 106 455.00 | | -3 129 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 668.00 | 976 968.00 | | 332 668.00 |
DL TOTAL (I) | -2 759 819.00 | -3 092 488.00 | | -2 759 819.00 |
DP Provisions pour risques | 1 453.00 | 8 543.00 | | 1 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 453.00 | 8 543.00 | | 1 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 523 562.00 | 4 056 158.00 | | 5 523 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 125.00 | 319 959.00 | | 314 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 198.00 | 299 955.00 | | 518 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 078.00 | 500 678.00 | | 371 078.00 |
EA Autres dettes | 509 185.00 | 418 378.00 | | 509 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 236 149.00 | 5 595 128.00 | | 7 236 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 477 783.00 | 2 511 183.00 | | 4 477 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 626 587.00 | | 6 626 587.00 | 6 626 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 626 587.00 | | 6 626 587.00 | 6 626 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 626 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 934 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 605.00 | |
GE Autres charges | | | 354 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 266 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 708.00 | 27 000.00 | | 58 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 090.00 | 14 999.00 | | 7 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 797.00 | 41 999.00 | | 65 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 561.00 | 28 642.00 | | 57 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 261.00 | 35 008.00 | | 70 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 464.00 | 6 991.00 | | -4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700 246.00 | 8 180 539.00 | | 6 700 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 367 578.00 | 7 203 572.00 | | 6 367 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 668.00 | 976 968.00 | | 332 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 543.00 | | 7 090.00 | 8 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 543.00 | | 7 090.00 | 8 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 553 383.00 | 29 694.00 | 5 493 869.00 | 5 553 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 198.00 | 518 198.00 | | 518 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 185.00 | 509 185.00 | | 509 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 332.00 | 2 056 826.00 | 10 507.00 | 2 067 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 922 024.00 | 1 428 155.00 | 5 493 869.00 | 6 922 024.00 |