| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 280.00 | 463 137.00 | 294 143.00 | 757 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 787.00 | 463 137.00 | 304 650.00 | 767 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 956.00 | | 122 956.00 | 122 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 810 425.00 | 46 777.00 | 3 763 647.00 | 3 810 425.00 |
BZ Autres créances | 6 526 072.00 | | 6 526 072.00 | 6 526 072.00 |
CF Disponibilités | 557 028.00 | | 557 028.00 | 557 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 032 570.00 | 46 777.00 | 10 985 793.00 | 11 032 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 800 357.00 | 509 914.00 | 11 290 443.00 | 11 800 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 050 623.00 | -2 628 700.00 | | -2 050 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 248.00 | 578 077.00 | | 448 248.00 |
DL TOTAL (I) | -1 565 375.00 | -2 013 623.00 | | -1 565 375.00 |
DP Provisions pour risques | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 528 819.00 | 6 277 579.00 | | 7 528 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275 186.00 | 379 864.00 | | 275 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 198.00 | 640 325.00 | | 590 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 561.00 | 296 893.00 | | 306 561.00 |
EA Autres dettes | 4 153 656.00 | 7 658 812.00 | | 4 153 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 854 419.00 | 15 253 473.00 | | 12 854 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 290 443.00 | 13 241 249.00 | | 11 290 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 844 536.00 | | 5 844 536.00 | 5 844 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 844 536.00 | | 5 844 536.00 | 5 844 536.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 844 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 323.00 | |
GE Autres charges | | | 290 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 460.00 | 133 943.00 | | 40 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 460.00 | 133 943.00 | | 40 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 709.00 | 24 133.00 | | 13 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 889.00 | 53 432.00 | | 46 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 599.00 | 78 964.00 | | 60 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 139.00 | 54 979.00 | | -20 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 152.00 | 17 817.00 | | 212 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 886.00 | 5 100 242.00 | | 6 018 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 570 638.00 | 4 522 165.00 | | 5 570 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 248.00 | 578 077.00 | | 448 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 485.00 | 109 266.00 | 64 616.00 | 418 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 485.00 | 109 266.00 | 64 616.00 | 418 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
6T Sur comptes clients | 27 454.00 | 46 777.00 | 27 454.00 | 27 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 454.00 | 46 777.00 | 27 454.00 | 27 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 528 819.00 | 7 528 819.00 | | 7 528 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 198.00 | 590 198.00 | | 590 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 560.00 | 306 560.00 | | 306 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153 656.00 | 4 153 656.00 | | 4 153 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 352 586.00 | 10 352 586.00 | | 10 352 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 363 093.00 | 10 352 586.00 | 10 507.00 | 10 363 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 579 233.00 | 12 579 233.00 | | 12 579 233.00 |