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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 558.00 | 566 178.00 | 387 380.00 | 953 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 065.00 | 566 178.00 | 397 887.00 | 964 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 734.00 | | 115 734.00 | 115 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 008.00 | 15 454.00 | 1 849 555.00 | 1 865 008.00 |
BZ Autres créances | 1 276 334.00 | | 1 276 334.00 | 1 276 334.00 |
CF Disponibilités | 11 088 695.00 | | 11 088 695.00 | 11 088 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 358 134.00 | 15 454.00 | 14 342 681.00 | 14 358 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 322 200.00 | 581 632.00 | 14 740 568.00 | 15 322 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 796 819.00 | -3 129 488.00 | | -2 796 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 119.00 | 332 668.00 | | 168 119.00 |
DL TOTAL (I) | -2 591 700.00 | -2 759 819.00 | | -2 591 700.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 453.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 383 006.00 | 5 523 562.00 | | 7 383 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 175.00 | 314 125.00 | | 220 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 951.00 | 518 198.00 | | 538 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 166.00 | 371 078.00 | | 380 166.00 |
EA Autres dettes | 8 809 970.00 | 509 185.00 | | 8 809 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 332 268.00 | 7 236 149.00 | | 17 332 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 740 568.00 | 4 477 783.00 | | 14 740 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 040 290.00 | | 7 040 290.00 | 7 040 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 040 290.00 | | 7 040 290.00 | 7 040 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 076 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 415 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 354 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 884 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 185.00 | 58 708.00 | | 69 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 653.00 | 7 090.00 | | 3 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 838.00 | 65 797.00 | | 72 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 12 700.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 610.00 | 57 561.00 | | 93 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 927.00 | 70 261.00 | | 93 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 089.00 | -4 464.00 | | -21 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 160 952.00 | 6 700 246.00 | | 7 160 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 992 833.00 | 6 367 578.00 | | 6 992 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 119.00 | 332 668.00 | | 168 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 383 005.00 | 7 383 005.00 | | 7 383 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 951.00 | 538 951.00 | | 538 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 809 970.00 | 8 809 970.00 | | 8 809 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 167.00 | 380 167.00 | | 380 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 213.00 | 3 153 706.00 | 10 507.00 | 3 164 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 112 093.00 | 17 112 093.00 | | 17 112 093.00 |