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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 965.00 | 418 485.00 | 370 480.00 | 788 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 472.00 | 418 485.00 | 380 987.00 | 799 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 610.00 | | 118 610.00 | 118 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 432 816.00 | 27 454.00 | 2 405 362.00 | 2 432 816.00 |
BZ Autres créances | 6 508 494.00 | | 6 508 494.00 | 6 508 494.00 |
CF Disponibilités | 3 823 343.00 | | 3 823 343.00 | 3 823 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 887 716.00 | 27 454.00 | 12 860 262.00 | 12 887 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 687 188.00 | 445 939.00 | 13 241 249.00 | 13 687 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 628 700.00 | -2 796 819.00 | | -2 628 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 077.00 | 168 119.00 | | 578 077.00 |
DL TOTAL (I) | -2 013 623.00 | -2 591 700.00 | | -2 013 623.00 |
DP Provisions pour risques | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 277 500.00 | 7 383 006.00 | | 6 277 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 864.00 | 220 175.00 | | 179 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 325.00 | 538 951.00 | | 640 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 893.00 | 380 166.00 | | 296 893.00 |
EA Autres dettes | 7 658 812.00 | 8 809 970.00 | | 7 658 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 253 473.00 | 17 332 268.00 | | 15 253 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 241 249.00 | 14 740 568.00 | | 13 241 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 887 109.00 | | 4 887 109.00 | 4 887 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 887 109.00 | | 4 887 109.00 | 4 887 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 887 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 244 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 393 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 943.00 | 72 838.00 | | 133 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 943.00 | 72 838.00 | | 133 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 133.00 | 317.00 | | 24 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 432.00 | 93 610.00 | | 53 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 964.00 | 93 927.00 | | 78 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 979.00 | -21 089.00 | | 54 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 242.00 | 7 160 952.00 | | 5 100 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522 165.00 | 6 992 833.00 | | 4 522 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 077.00 | 168 119.00 | | 578 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 277 579.00 | 6 277 579.00 | | 6 277 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 325.00 | 640 325.00 | | 640 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658 812.00 | 7 658 812.00 | | 7 658 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 893.00 | 296 893.00 | | 296 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 956 270.00 | 8 945 763.00 | 10 507.00 | 8 956 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 873 609.00 | 14 873 609.00 | | 14 873 609.00 |