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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 858.00 | 723.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 361.00 | 858.00 | 2 704 503.00 | 2 705 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 784.00 | 858.00 | 2 732 926.00 | 2 733 784.00 |
CU Autres participations | 2 703 780.00 | | 2 703 780.00 | 2 703 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 200.00 | | | 527 200.00 |
DG Autres réserves | 1 117 690.00 | | | 1 117 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 256.00 | | | 1 703 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 781.00 | | | 930 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 670.00 | | | 1 029 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 926.00 | | | 2 732 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 058.00 | | | 229 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 437.00 | | | -8 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 529.00 | | | 114 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 218.00 | | 791.00 | 2 705 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 703 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 2 705 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 1 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | | 791.00 | 1 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703 780.00 | | | 2 703 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438.00 | 68.00 | 648.00 | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 68.00 | 648.00 | 1 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 781.00 | 130 169.00 | 437 988.00 | 930 781.00 |
VI Groupe et associés | 89 690.00 | 89 690.00 | | 89 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 917.00 | | | 127 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 670.00 | 229 058.00 | 437 988.00 | 1 029 670.00 |