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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 361.00 | 1 581.00 | 2 703 780.00 | 2 705 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CF Disponibilités | 239 553.00 | | 239 553.00 | 239 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 468.00 | | 266 468.00 | 266 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 830.00 | 1 581.00 | 2 970 248.00 | 2 971 830.00 |
CU Autres participations | 2 703 780.00 | | 2 703 780.00 | 2 703 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 200.00 | | | 527 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
DG Autres réserves | 1 613 568.00 | | | 1 613 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 276.00 | | | 141 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 765.00 | | | 2 334 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 499.00 | | | 420 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 271.00 | | | 191 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 483.00 | | | 635 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 248.00 | | | 2 970 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 582.00 | | | 305 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 630.00 | | | 254 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 354.00 | | | 113 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 276.00 | | | 141 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
UX Autres créances clients | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 499.00 | 90 598.00 | 329 901.00 | 420 499.00 |
VI Groupe et associés | 191 272.00 | 191 272.00 | | 191 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VW T.V.A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 483.00 | 305 582.00 | 329 901.00 | 635 483.00 |