| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 361.00 | 1 581.00 | 2 703 780.00 | 2 705 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CF Disponibilités | 61 486.00 | | 61 486.00 | 61 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 521.00 | | 84 521.00 | 84 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 883.00 | 1 581.00 | 2 788 301.00 | 2 789 883.00 |
CU Autres participations | 2 703 780.00 | | 2 703 780.00 | 2 703 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 200.00 | | | 527 200.00 |
DG Autres réserves | 1 381 461.00 | | | 1 381 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 297.00 | | | 131 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 959.00 | | | 2 039 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 350.00 | | | 533 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 887.00 | | | 212 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 342.00 | | | 748 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 301.00 | | | 2 788 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 502.00 | | | 299 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 265.00 | | | 211 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 297.00 | | | 131 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 350.00 | 84 511.00 | 355 448.00 | 533 350.00 |
VI Groupe et associés | 212 888.00 | 212 888.00 | | 212 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 342.00 | 299 503.00 | 355 448.00 | 748 342.00 |