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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 122.00 | 459.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 361.00 | 1 122.00 | 2 704 239.00 | 2 705 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 219.00 | 1 122.00 | 2 764 097.00 | 2 765 219.00 |
CU Autres participations | 2 703 780.00 | | 2 703 780.00 | 2 703 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 200.00 | | | 527 200.00 |
DG Autres réserves | 1 160 056.00 | | | 1 160 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 918.00 | | | 142 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 174.00 | | | 1 830 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 611.00 | | | 800 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 724.00 | | | 125 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 922.00 | | | 933 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 097.00 | | | 2 764 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 774.00 | | | 265 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 424.00 | | | 229 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 506.00 | | | 86 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 918.00 | | | 142 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 361.00 | | | 2 705 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 703 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 705 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703 780.00 | | | 2 703 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858.00 | 263.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858.00 | 263.00 | | 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 611.00 | 132 463.00 | 393 482.00 | 800 611.00 |
VI Groupe et associés | 125 724.00 | 125 724.00 | | 125 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 169.00 | | | 130 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 922.00 | 265 774.00 | 393 482.00 | 933 922.00 |