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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 788.00 | 11 653.00 | | 11 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 804.00 | 367 922.00 | 88 882.00 | 456 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 472.00 | 340 809.00 | 213 663.00 | 554 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 275.00 | 736 595.00 | 302 680.00 | 1 039 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 220.00 | | 48 220.00 | 48 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 481.00 | 8 579.00 | 284 902.00 | 293 481.00 |
BZ Autres créances | 575 894.00 | | 575 894.00 | 575 894.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 909.00 | 8 579.00 | 938 330.00 | 946 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 184.00 | 745 174.00 | 1 241 010.00 | 1 986 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 779.00 | 4 509.00 | | 6 779.00 |
DG Autres réserves | 19 901.00 | 17 631.00 | | 19 901.00 |
DH Report à nouveau | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 497.00 | 4 540.00 | | 5 497.00 |
DL TOTAL (I) | 211 237.00 | 205 740.00 | | 211 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 007.00 | 469 609.00 | | 335 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 582.00 | 373 765.00 | | 266 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 403.00 | 313 385.00 | | 324 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 246.00 | 98 943.00 | | 91 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 536.00 | 14 655.00 | | 12 536.00 |
EA Autres dettes | | 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 029 773.00 | 1 271 030.00 | | 1 029 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 010.00 | 1 476 770.00 | | 1 241 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 582.00 | | | 266 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
FD Production vendue biens | 1 230 239.00 | | 1 230 239.00 | 1 230 239.00 |
FG Production vendue services | 324 262.00 | | 324 262.00 | 324 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 149.00 | | 1 606 149.00 | 1 606 149.00 |
FM Production stockée | | | 8 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -552.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 608.00 | 2 098 594.00 | | 1 640 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 112.00 | 2 094 321.00 | | 1 635 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 497.00 | 4 540.00 | | 5 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 253.00 | | 17 028.00 | 1 025 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 005.00 | 1 039 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 005.00 | 1 011 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 588.00 | | 200.00 | 11 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 453.00 | | 16 828.00 | 997 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 458.00 | 70 143.00 | 3 005.00 | 669 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588.00 | 64.00 | | 11 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 658.00 | 70 079.00 | 3 005.00 | 641 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 403.00 | 324 403.00 | | 324 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
UX Autres créances clients | 283 202.00 | | | 283 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VB T. V. A. | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
VC Groupe et associés | 457 892.00 | | | 457 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 645.00 | 299 645.00 | | 299 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VI Groupe et associés | 266 566.00 | 266 566.00 | | 266 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 366.00 | | | 96 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 626.00 | 880 347.00 | 10 279.00 | 890 626.00 |
VW T.V.A. | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 773.00 | 1 029 773.00 | | 1 029 773.00 |