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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 591.00 | 485 422.00 | 344 169.00 | 829 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 130.00 | 479 932.00 | 100 198.00 | 580 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 721.00 | 993 353.00 | 444 367.00 | 1 437 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 877.00 | | 43 877.00 | 43 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 314.00 | 2 978.00 | 879 336.00 | 882 314.00 |
BZ Autres créances | 650 918.00 | | 650 918.00 | 650 918.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 381.00 | 2 978.00 | 1 606 403.00 | 1 609 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 101.00 | 996 332.00 | 2 050 770.00 | 3 047 101.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 349 281.00 | | | 349 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 130 131.00 | | | 130 131.00 |
DH Report à nouveau | -271 397.00 | | | -271 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
DL TOTAL (I) | 418 776.00 | | | 418 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 911.00 | | | 225 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 440.00 | | | 582 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 712.00 | | | 128 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
EA Autres dettes | 583 648.00 | | | 583 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 994.00 | | | 1 631 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 770.00 | | | 2 050 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 994.00 | | | 1 631 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
FD Production vendue biens | 801 136.00 | | 801 136.00 | 801 136.00 |
FG Production vendue services | 656 996.00 | | 656 996.00 | 656 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 928.00 | | 1 475 928.00 | 1 475 928.00 |
FM Production stockée | | | 19 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 396.00 | | | 1 565 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 635.00 | | | 1 519 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 669.00 | | | 38 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 215.00 | 349 281.00 | 11 866.00 | 1 082 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 641.00 | 1 437 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 641.00 | 1 409 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 215.00 | 349 281.00 | 11 866.00 | 1 054 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 941.00 | 65 053.00 | 5 641.00 | 933 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 942.00 | 65 053.00 | 5 641.00 | 905 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 066.00 | 1 744.00 | 3 832.00 | 5 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 066.00 | 1 744.00 | 3 832.00 | 5 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 066.00 | 1 744.00 | 3 832.00 | 5 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 440.00 | 582 440.00 | | 582 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 648.00 | 583 648.00 | | 583 648.00 |
UX Autres créances clients | 878 740.00 | 878 740.00 | | 878 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 163 311.00 | 163 311.00 | | 163 311.00 |
VC Groupe et associés | 378 730.00 | 378 730.00 | | 378 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 730.00 | 101 730.00 | | 101 730.00 |
VI Groupe et associés | 225 911.00 | 225 911.00 | | 225 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 877.00 | 107 877.00 | | 107 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 750.00 | 1 543 176.00 | 3 574.00 | 1 546 750.00 |
VW T.V.A. | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 994.00 | 1 631 994.00 | | 1 631 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
ST Autres comptes | 335 804.00 | | | 335 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 608.00 | | | 124 608.00 |
YT Sous‐traitance | 352 723.00 | | | 352 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 366.00 | | | 398 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 192.00 | | | 106 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 709.00 | | | 858 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |